國企財務工作計劃范文一

　　為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加 強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境 中更好地發揮作用。特擬定2012年財務工作計劃。

　　一、 指導思想 堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規章 制度，根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加 強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的 作用，為統計工作提供財力物力上的保證。

　　二、 目標任務

　　1、 認真貫徹省統計局2012年財務工作要點，并將 精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。

　　2、 按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統 計系統和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一 致。

　　3、 按省統計局、市財政局的要求，認真搞好2012 年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。

　　4、 深入基層指導縣區統計局中央統計事業費的財務 管理工作，開展內審及離任審計。

　　5、 加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節 流，為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

　　6、 管好用好全市各項普查工作經費，做到專款專 用，不擠占挪用。

　　7、 加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務 電算化知識，做到會計業務精、電算化處理帳務技術熟練。財務部年度工作計劃、 加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的 規定，按月落實到科室，定期公布。

　　9、 積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助 手和參謀的作用。

　　三、 措施

　　1、 加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由 局長審批，其余開支由協助局長分管財務的領導審批， 大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。

　　2、 財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　3、 充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見 的基礎上，由局黨組決定后，堅決執行，不能走樣。

　　4、 財務人員必須認真學習財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。

　　5、 搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳 實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規范化并達標升級。

　　6、 搞好縣區電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭 取年底能計算機處理年報。

　　7、 加強黨風廉政建設，有良好的職業道德，發揚勤 儉節約的精神，當好家理好財。

　　四、 考核辦法

　　(一)、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦 法執行。

　　(二)、對縣區的財務工作，按以下考核辦法執行。

　　1、每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。

　　2、年報必須在規定的時間內報送，凡不在規定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。

　　3、 在內審、財務檢查中，發現財務基礎工作不扎 實，帳務處理不規范的縣區，按考核辦法扣分。

　　國企財務工作計劃范文二

　　2007年度財務部工作計劃包括：年度賬務計劃、納稅計劃、資金使用計劃、成本核算計劃、工作會議計劃、專業培訓計劃、財務報告及總結計劃、倉庫管理計劃、部門聯絡計劃、利潤的預測與決策計劃等。

　　這些計劃是結合公司業務部、生產部、采購部、報關等其他部門制定的。這些計劃執行的好壞是評判財務工作的標準。所以它將由李總直接領導和監督我們完成，我們財務部也將嚴格按照該計劃進行全年的財務工作。

　　A、年度賬務計劃：我們將嚴格按照會計法和稅法的要求進行全年度賬務處理。走正規化的道路，合理進行納稅，健全會計核算體系，完成財務工作的及時、準確的報表與抄稅，統一與相關部門的口徑，做到財務為生產、經營服務的宗旨。計劃完成如下工作：

　　①、上年度全年賬務的獨立審計(由會計師事務所完成)。 ②、新一年的會計科目的設臵。

　　③、制定新一年的所有稅項的納稅計劃。

　　④、做好會計資料的整理和保管工作。

　　⑤、完成所有財務工作及賬務計劃。

　　B、納稅計劃：按照業務部銷售計劃(內銷3000萬，外銷7000萬)，體育公司的稅項計劃為：(總稅額計劃180萬元左右)

　　①、增值稅在150萬左右。其中：內銷3000(萬)X0.008=24萬，約30萬左右。外銷7000萬，其中約4000萬可抵，增值3000(萬)X0.04=120萬。 ②、企業所得稅在15萬左右。銷售1億，報稅利潤在200萬左右，銷售利潤率為2%，比較合理。財務部年度工作計劃③、個人所得稅在5萬左右，以2006年每月4000元左右計算得來。 ④、城建稅、教育費附加共計6萬元。增值稅150萬X0.04=6萬元。 ⑤、印花稅在2萬元左右。銷售額1億X60%X0.03%=1.8萬元。

　　按照業務部銷售計劃(內銷900萬，外銷3600萬)，塑膠公司的稅項計劃為：(總稅額計劃45萬元左右)

　　①、增值稅在40萬左右。銷售額4500(萬)X0.008=36萬，約40萬左右。 ②、企業所得稅零申報(兩免三減半)。

　　③、個人所得稅在1萬左右，以2006年每月800元左右計算得來。

　　④、城建稅、教育費附加共計2萬元。增值稅40萬X0.04=1.6萬元。 ⑤、印花稅在1萬元左右。銷售額4500萬X60%X0.03%=0.8萬元。 所以，以上兩家公司總共年度納稅225萬左右。

　　C、資金使用計劃：按業務部銷售計劃(體育公司和塑膠公司合在一起)，計劃銷售為14500萬元，那么：

　　①、原材料購買資金為每月14500X45%/12=540(萬元)

　　②、三項費用(管理費用、銷售費用、制造費用)財務費用忽略不計，折舊不計算在之內。其中每月：體育公司210萬，塑膠公司80萬，共計290萬元。

　　③、工資、水電費每月：按2006年平均計算140萬元

　　那么以上日常費用合計為970萬元，折舊每月：固定資產2200萬/10年/12個月=20萬元，按14500萬元計算，每月銷售1208萬元

　　那么凈利潤為1208-970=238萬元X12=2856萬元 加上折舊220萬元和利用供應商一個半月款540X1.5=810萬，到2007年年底共節余資金3900萬元。

　　D、成本核算計劃：在未來四個月內，即2007年4月30日之前，完成兩家公司成本核算體系，計算出所有產品的單位成本及制定其標準成本。其計劃工作：

　　①、先現場測定出兩家公司所有半成品的標準成本。

　　②、然后根據產品的工藝流程完善車間統計的報表，以便更好地為成本核算服務。

　　③、做好車間半成品的統計的準確度，以及其流動的銜接，讓統計表之間口徑一致。

　　④、時時跟蹤產品的流動，及時體現出產品的實際生產狀況。

　　⑤、每月做產品成本核算分析，為生產和銷售兩部門服務。

　　E、工作會議計劃：財務部每月至少一次財務工作會議，時間在每月15日左右，會議內容包括：上個月的工作狀況、財務核算情況等。

　　F、專業培訓計劃：其計劃分三個方面，第一方面是財務部員工的培訓：加強對財務部員工的專業培訓，每月一次;第二個方面是倉庫員工的培訓：對倉庫員工的管理加強培訓，每月一次;第三個方面是車間統計的培訓：對車間統計的培訓，每月一次。

　　G、財務報告及總結計劃：每月15日之前報表完成后，要完成財務分析及成本分析報告，并做財務總結。及時將財務狀況和經營成果反映給公司總經理和董事會。

　　H、倉庫管理計劃：加強對倉庫的管理和控制是財務部管理“財”和“物”的又一個重要環節。對倉庫管理員要定期培訓，對庫存要優良管理，做到原材料最低庫存，半成品和產成品要最優庫存。同時倉庫要嚴格出入庫的驗收與管理。完善所有出入庫的程序。

　　I、部門聯絡計劃：財務部計劃與如下部門進行每月一次聯絡會：

　　①、業務部：對業務部門的出口合同計劃、銷售計劃、貨款回收情況的配合等方面工作。

　　②、報關部：對報關部門進出口手冊的情況了解或建議，以及報關部與財務部的口徑的統一。

　　③、采購部：對采購部采購原、輔材料以及供應商付款等情況的聯系。 ④、生產部：對生產部統計報表和生產成本控制等情況的聯系。

　　J：利潤的預測與決策計劃：財務部要定期做完財務報表、報告后要給公司總經理做保本分析和利潤預測，并在公司做再投資或擴大再生產等情況時做好決策計劃提供給總經理和董事會。

　　以上計劃具體執行完成時間安排如下：(另外每周都有周計劃安排)

　　①、每月1-12日之前完成報表及報稅工作，做好一個月月資金安排計劃。 ②、每月12-16日完成財務分析及成本分析報告，并完成財務工作例會。 ③、每月16-25日完成與各部門聯系會議，對倉庫和車間統計進行一次培訓。 ④、每月25-30日完成一次對財務工作的總結與培訓，與客戶往來賬務清理與核對。

　　另外，元月15日之前完成會計師事務所的年審工作。4月30日之前完成所得稅的匯算清繳工作，以及國稅、地稅的年審工作。

　　請李總審批指示!